7 Tage | -1,90% | lfd. Jahr | +0,71% |
1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | +8,72% |
3 Monate | +0,47% | 3 Jahre | -2,17% |
6 Monate | +9,68% | 5 Jahre | +5,39% |
Fondsvolumen | 89,37 Mio |
Auflagedatum | 04.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 7,18 Euro |
12-Monats-Tief | 6,27 Euro |
Tracking Error | 7,32 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,46 |
Beta | 2,14 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 2,56 |
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
Amfileon Short Term Alpha Seed | 97,80 € | -0,02% | |
MBS Invest 3 | 10,85 € | +0,37% |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,088 € |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,083 € |
26.06.2023 | Ausschüttung | 0,086 € |
27.03.2023 | Ausschüttung | 0,085 € |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Toby Nangle |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |