7 Tage | -0,63% | lfd. Jahr | -2,14% |
1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +1,32% |
3 Monate | -0,99% | 3 Jahre | -11,97% |
6 Monate | +5,37% | 5 Jahre | -2,55% |
Fondsvolumen | 387,25 Mio |
Auflagedatum | 22.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,49% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 87,47 Euro |
12-Monats-Tief | 80,69 Euro |
Tracking Error | 3,15 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -0,31 |
SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF) R Cap | 114,9026 € | -0,15% | |
SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (EUR) R Cap | 137,02 € | -0,13% | |
SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (EUR) I Cap | 92,02 € | -0,13% |
18.12.2023 | Ausschüttung | 2,96 € |
12.12.2022 | Ausschüttung | 2,09 € |
13.12.2021 | Ausschüttung | 2,18 € |
14.12.2020 | Ausschüttung | 2,65 € |
KVG | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Markus Weiss |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |