Stoikos UI Fonds

97,69 +0,25% +0,24 €
08.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1XDY9
ISIN: DE000A1XDY94
Typ: Fonds

Performance des Fonds Stoikos UI

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 97,53 € 98,18 € 96,0801 € 97,98 € 95,9706 € 99,5959 €
Performance +0,16% -0,50% +1,68% -0,30% +1,79% -1,91%
Volatilität - 5,23 2,34 3,55 2,32 3,59
Max. Verlust - +0,46% +1,59% +1,59% +1,59% +4,24%
Verlustmonate - 1 5 1 5 18
Sharpe - -0,09 0,85 -0,06 0,91 -0,26
Hoch 97,69 € 98,15 € 99,28 € 99,28 € 99,28 € 101,926 €
Tief 97,45 € 96,99 € 95,86 € 96,99 € 95,86 € 88,8295 €

Strategie des Fonds Stoikos UI

Rentenmarkt (Welt / Global)
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds ist immer zu mindestens 51% in den globalen Rentenmärkten (Staats- und Unternehmensanleihen, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente etc.) investiert. Ziel ist es, einerseits durch Kapitalgewinne mit Hilfe aktiver Steuerung der Duration und andererseits durch Credit Spreads Erträge zu generieren. Dabei wird eine aktive Investitions- und Absicherungsstrategie verfolgt. Der Fonds wählt seine Zielinvestments auf der Grundlage ihrer Attraktivität aus. Hierzu wird insbesondere die zukünftig erwartete Entwicklung der Zinsen berücksichtigt. Es wird eine breite Diversifikation angestrebt, um die Schwankungsbreite und das Einzel-Emittenten-Kreditrisiko zu reduzieren. Die aktive Risikosteuerung des Fonds ist zentral für den Erfolg der Strategie.

Zusammensetzung des Fonds Stoikos UI


Länder
15,68%
USA
15,21%
Niederlande
11,69%
Luxemburg
9,33%
Frankreich
7,77%
Australien
6,64%
Mexiko
4,85%
Kanada
4,61%
Zypern
4,44%
Kroatien
Währungen
83,30%
EUR
16,70%
USD

Konditionen des Fonds

TER 2,18%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 0,39 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 12.12.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 9,3 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds europäische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 1035/3007
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt