7 Tage | +0,92% | lfd. Jahr | +3,56% |
1 Monat | -2,41% | 1 Jahr | +12,24% |
3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | +19,20% |
6 Monate | +10,29% | 5 Jahre | +43,67% |
Fondsvolumen | 580,70 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,31% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,37% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,89% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 9,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,90 |
12-Monats-Hoch | 165,54 Euro |
12-Monats-Tief | 139,18 Euro |
Tracking Error | 3,78 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 15,85 |
BRW Balanced Return Plus Institutional | 142,73 € | +0,63% | |
BRW Balanced Return Plus Direct | 142,31 € | +1,15% | |
BRW Balanced Return Plus P | 140,53 € | +0,63% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 4,65 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 4,15 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 4,15 € |
14.08.2020 | Ausschüttung | 3,60 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |