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abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A auss.
Fonds
WKN: A0PCZZ ISIN: LU0277136965
11.4205
11,398
€
-0,0224 €
-0,20%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,11%
Fondsgröße
1,70 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A auss.
| 7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | -0,30% |
| 1 Monat | -0,22% | 1 Jahr | +6,71% |
| 3 Monate | +0,88% | 3 Jahre | -9,22% |
| 6 Monate | +6,03% | 5 Jahre | -5,71% |
Strategie des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A auss.
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement:
Herr Craig MacDonald
Risiko
| Fondsvolumen | 1.700,00 Mio |
| Auflagedatum | 29.06.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,85% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 11,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,70 Euro |
| Tracking Error | 1,08 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 3,15 |
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| Classic Value Equity Fund CHF | 172,7315 € | +1,98% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 02.01.2023 | Ausschüttung | 0,083 € |
| 03.01.2022 | Ausschüttung | 0,069 € |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,073 € |
Stammdaten
| KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Craig MacDonald |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.06.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
