7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +2,14% |
1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +7,44% |
3 Monate | +2,50% | 3 Jahre | -0,70% |
6 Monate | +7,72% | 5 Jahre | -3,75% |
Fondsvolumen | 69,43 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
12-Monats-Hoch | 107,98 Euro |
12-Monats-Tief | 98,90 Euro |
Tracking Error | 1,53 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 6,23 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,94 € |
21.08.2023 | Ausschüttung | 0,84 € |
19.08.2022 | Ausschüttung | 0,42 € |
24.08.2021 | Ausschüttung | 1,10 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 1 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |