Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA

Fonds
WKN:  A0D8QM ISIN:  DE000A0D8QM5 Symbol:  WXH6
106,61
-0,22 €
-0,21%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
69,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +2,14%
1 Monat -1,04% 1 Jahr +7,44%
3 Monate +2,50% 3 Jahre -0,70%
6 Monate +7,72% 5 Jahre -3,75%

Strategie des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA

Anlageziel ist eine absolute, positive Rendite von 200 Basispunkten über dem 1- Monats-Euribor bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung (absolute return). Der Fonds kann weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (jeweils bis zu 100%), Aktien, Fonds (bis zu 50% des Fondsvermögens) und Derivate investieren. Im Rahmen des renditeorientierten Investmentansatzes wird die Zusammensetzung der Anlagesegmente dynamisch den aktuellen Kapitalmarktgegebenheiten angepasst.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 69,43 Mio
Auflagedatum 01.04.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,98%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 1,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,03
12-Monats-Hoch 107,98 Euro
12-Monats-Tief 98,90 Euro
Tracking Error 1,53
Korrelation 0,94
Alpha 0,24
Beta 0,83
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 6,23

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2023 Ausschüttung 0,94 €
21.08.2023 Ausschüttung 0,84 €
19.08.2022 Ausschüttung 0,42 €
24.08.2021 Ausschüttung 1,10 €

Stammdaten

KVG INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.04.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 1 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 30.06.