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SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist
ETF
WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088 US-Symbol: THRGF
42.4142
42,486
€
+0,0717 €
+0,17%
12:37:55 Uhr
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
948 M $
Tracking Error
3,02%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist
| 7 Tage | -0,59% | lfd. Jahr | +3,25% |
| 1 Monat | +1,13% | 1 Jahr | +10,35% |
| 3 Monate | +3,33% | 3 Jahre | -4,53% |
| 6 Monate | +6,35% | 5 Jahre | +36,03% |
Strategie des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen. Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können sowohl mit als auch ohne Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Rating sein.
Fondsmanagement:
State Street Global Advisors Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.135,50 Mio |
| Auflagedatum | 13.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 17:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,32% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
| 12-Monats-Hoch | 43,40 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 37,61 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,02 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,50 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 8,01 |
Ausschüttungen des ETF
| 11.01.2024 | Ausschüttung | 0,093 $(0,084 €) |
| 13.07.2023 | Ausschüttung | 0,057 $(0,051 €) |
| 12.01.2023 | Ausschüttung | 0,046 $(0,042 €) |
| 14.07.2022 | Ausschüttung | 0,050 $(0,050 €) |
Stammdaten
| KVG | SSgA SPDR ETFs Europe II plc |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 13.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
