7 Tage | -0,14% | lfd. Jahr | -1,82% |
1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +4,46% |
3 Monate | -0,59% | 3 Jahre | -9,21% |
6 Monate | +4,00% | 5 Jahre | -5,29% |
Fondsvolumen | 311,18 Mio |
Auflagedatum | 16.05.2011 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,26% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 11,00 Euro |
12-Monats-Tief | 10,28 Euro |
Tracking Error | 1,73 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 1,19 |
18.04.2023 | Ausschüttung | 0,089 € |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,069 € |
16.03.2021 | Ausschüttung | 0,074 € |
10.03.2020 | Ausschüttung | 0,097 € |
KVG | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.05.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |