State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc.

Fonds
WKN:  A0RPTT ISIN:  IE00B1XG4871
1.025,9
+0,2463 €
+0,02%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,15%
Fondsgröße
5,74 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc.

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +1,19%
1 Monat +0,31% 1 Jahr +3,70%
3 Monate +0,95% 3 Jahre +3,85%
6 Monate +1,94% 5 Jahre +2,67%

Strategie des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc.

Anlageziel ist ein hohes Liquiditätsniveaus, Kapitalerhalt sowie eine Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Euro lauten. Er investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.
Fondsmanagement: State Street Team

Risiko

Fondsvolumen 5.743,29 Mio
Auflagedatum 16.07.2007
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,15%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,15
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,32
12-Monats-Hoch 1.025,83 Euro
12-Monats-Tief 989,19 Euro

Stammdaten

KVG State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager State Street Team
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 16.07.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 7 day EUR LIBID
Geschäftsjahresende 31.12.