State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I

Fonds
WKN:  A1H59X ISIN:  LU0570151364
11,335
-0,0173 €
-0,15%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
596 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I

7 Tage -0,80% lfd. Jahr -2,42%
1 Monat -0,20% 1 Jahr +2,70%
3 Monate -0,48% 3 Jahre -16,54%
6 Monate +4,98% 5 Jahre -14,68%

Strategie des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer spezifischen Teilmenge des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist eine angepasste Benchmark für Staatsschuldtitel von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und enthält auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen (Anleihen hoher Qualität), die von den Regierungen dieser Länder begeben wurden.
Fondsmanagement: Team der State Street Global Advisors

Risiko

Fondsvolumen 596,15 Mio
Auflagedatum 17.06.2011
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,20%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,20%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 11:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,19
12-Monats-Hoch 11,74 Euro
12-Monats-Tief 10,77 Euro
Tracking Error 0,62
Korrelation 1,00
Alpha -0,11
Beta 1,07
Information Ratio -0,15
Treynor Ratio -1,06

Stammdaten

KVG State Street Global Advisors Funds Management Limited
Fondsmanager Team der State Street Global Advisors
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2011
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Capital Global Treasury Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.