7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | -0,96% |
1 Monat | +1,08% | 1 Jahr | +3,67% |
3 Monate | -1,06% | 3 Jahre | -14,47% |
6 Monate | +6,28% | 5 Jahre | -10,00% |
Fondsvolumen | 19,28 Mio |
Auflagedatum | 01.03.2011 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 109,86 Euro |
12-Monats-Tief | 100,77 Euro |
Tracking Error | 1,86 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -17,41 |
15.11.2021 | Ausschüttung | 0,37 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 0,70 € |
15.11.2018 | Ausschüttung | 0,049 € |
15.11.2017 | Ausschüttung | 0,021 € |
KVG | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager | Frau Isolde Lindorfer-Kubu |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.03.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML Euro Government Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |