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IQAM Bond EUR FlexD (AT)
Fonds
WKN: A1H7A8 ISIN: AT0000A0NVA9
107.79
107,70
€
-0,09 €
-0,08%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
46,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des IQAM Bond EUR FlexD (AT)
| 7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | -1,45% |
| 1 Monat | -0,42% | 1 Jahr | +4,93% |
| 3 Monate | +0,66% | 3 Jahre | -14,00% |
| 6 Monate | +6,16% | 5 Jahre | -10,27% |
Strategie des IQAM Bond EUR FlexD (AT)
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Anleihen. Der Fonds bietet eine breit gestreute, internationale, festverzinsliche Anlage mit regelmäßiger und hoher Ertragsausschüttung. Etwa 60 % werden in EURO veranlagt, der restliche Teil (ca. 40 %) kann im europäischen Nicht-EURO-Raum investiert werden. EU-Beitrittskandidaten können mit bis zu 10 % berücksichtig werden.
Fondsmanagement:
Frau Isolde Lindorfer-Kubu
Risiko
| Fondsvolumen | 19,28 Mio |
| Auflagedatum | 01.03.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 109,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,77 Euro |
| Tracking Error | 1,86 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,33 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | -17,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 16.11.2020 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 15.11.2018 | Ausschüttung | 0,049 € |
| 15.11.2017 | Ausschüttung | 0,021 € |
Stammdaten
| KVG | IQAM Invest GmbH |
| Fondsmanager | Frau Isolde Lindorfer-Kubu |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.03.2011 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofAML Euro Government Index |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
