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Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
ETF
WKN: A0YHML ISIN: IE00B3XM3R14 US-Symbol: INVXF
487.75
487,60
€
-0,15 €
-0,03%
24.04.24 21:46:22
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,14%
Fondsgröße
8,31 M $
Tracking Error
10,94%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
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- 1 Jahr
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Performance des Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
| 7 Tage | -3,84% | lfd. Jahr | +3,60% |
| 1 Monat | -4,12% | 1 Jahr | +9,91% |
| 3 Monate | +6,92% | 3 Jahre | +19,72% |
| 6 Monate | +17,76% | 5 Jahre | +66,50% |
Strategie des Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Materials Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 7,78 Mio |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,14% |
| Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 30,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 556,30 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 439,40 US-Dollar |
| Tracking Error | 10,94 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | 1,22 |
| Beta | 0,71 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 19,82 |
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Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
