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smart-invest - HELIOS AR S
Fonds
WKN: A2ALQC ISIN: LU1431870044
130.79
130,77
€
-0,02 €
-0,02%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,82%
Fondsgröße
73,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des smart-invest - HELIOS AR S
| 7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +4,31% |
| 1 Monat | -0,83% | 1 Jahr | +9,97% |
| 3 Monate | +2,98% | 3 Jahre | +0,52% |
| 6 Monate | +9,51% | 5 Jahre | +18,18% |
Strategie des smart-invest - HELIOS AR S
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement:
smart-invest GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 73,03 Mio |
| Auflagedatum | 04.07.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 132,58 Euro |
| 12-Monats-Tief | 117,51 Euro |
| Tracking Error | 3,06 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 9,93 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.10.2017 | Ausschüttung | 0,16 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | smart-invest GmbH |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.07.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
