7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +4,18% |
1 Monat | -3,47% | 1 Jahr | +17,89% |
3 Monate | +3,97% | 3 Jahre | +7,39% |
6 Monate | +15,38% | 5 Jahre | +33,70% |
Fondsvolumen | 157,21 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,68% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
12-Monats-Hoch | 2.278,04 Euro |
12-Monats-Tief | 1.819,60 Euro |
Tracking Error | 6,57 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 1,67 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 10,46 |
SK Welt - A - EUR | 2.179,5 € | +1,24% | |
SK Themen - A - EUR | 2.291,24 € | +0,43% | |
SK Themen - P - EUR | 2.306,75 € | +0,43% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 32,96 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 17,90 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 21,73 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 9,62 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |