7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +7,33% |
1 Monat | +2,65% | 1 Jahr | +22,55% |
3 Monate | +7,81% | 3 Jahre | +13,77% |
6 Monate | +14,96% | 5 Jahre | +43,24% |
Fondsvolumen | 157,21 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,82 |
12-Monats-Hoch | 2.258,38 Euro |
12-Monats-Tief | 1.812,04 Euro |
Tracking Error | 7,23 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 1,76 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 5,80 |
SK Welt - P - EUR | 2.261,61 € | +0,48% | |
SK Themen - A - EUR | 2.330,33 € | +0,58% | |
SK Themen - P - EUR | 2.345,67 € | +0,58% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 32,85 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 12,58 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 16,81 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 5,35 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |