7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +2,24% |
1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +11,93% |
3 Monate | +3,00% | 3 Jahre | -8,51% |
6 Monate | +6,23% | 5 Jahre | +20,60% |
Fondsvolumen | 100,08 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
12-Monats-Hoch | 2.340,32 Euro |
12-Monats-Tief | 2.037,75 Euro |
Tracking Error | 6,13 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 1,71 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 3,30 |
SK Themen - A - EUR | 2.310,94 € | -0,61% | |
SK Welt - A - EUR | 2.212,16 € | -0,09% | |
SK Welt - P - EUR | 2.226,17 € | -0,09% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 36,74 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 20,87 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 18,64 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 9,84 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |