7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +2,86% |
1 Monat | +1,07% | 1 Jahr | +12,61% |
3 Monate | +3,84% | 3 Jahre | -8,19% |
6 Monate | +6,69% | 5 Jahre | +21,85% |
Fondsvolumen | 100,08 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
12-Monats-Hoch | 2.340,32 Euro |
12-Monats-Tief | 2.037,75 Euro |
Tracking Error | 6,13 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 1,71 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 3,30 |
SK Themen - A - EUR | 2.320,52 € | -0,41% | |
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK) | 18,0632 € | +0,78% | |
Fidelity Funds - Nordic Fund Y Acc (SEK) | 3,7149 € | +0,78% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 36,74 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 20,87 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 18,64 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 9,84 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |