7 Tage | +0,63% | lfd. Jahr | +3,67% |
1 Monat | +1,49% | 1 Jahr | +13,62% |
3 Monate | +4,25% | 3 Jahre | -6,03% |
6 Monate | +10,31% | 5 Jahre | +21,54% |
Fondsvolumen | 100,08 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
12-Monats-Hoch | 2.331,04 Euro |
12-Monats-Tief | 2.026,48 Euro |
Tracking Error | 6,12 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,71 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 3,14 |
SK Themen - P - EUR | 2.345,67 € | +0,58% | |
SK Welt - A - EUR | 2.247,19 € | +0,48% | |
SK Welt - P - EUR | 2.261,61 € | +0,48% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 36,62 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 14,26 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 12,45 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 4,57 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |