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SK Themen - A - EUR
Fonds
WKN: A12AK0 ISIN: LU1103691827
2302.71
2.293,6
€
-9,14 €
-0,40%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,27%
Fondsgröße
100 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SK Themen - A - EUR
| 7 Tage | -1,60% | lfd. Jahr | +2,44% |
| 1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +8,42% |
| 3 Monate | +4,57% | 3 Jahre | -11,30% |
| 6 Monate | +8,31% | 5 Jahre | +15,16% |
Strategie des SK Themen - A - EUR
Ziel ist es, langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach Einschätzung der Marktlage eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogenen Vermögensgegenständen, Private Equity-bezogenen Vermögensgegenständen, Hedgefonds-bezogenen oder immobilienmarktbezogenen Vermögensgegenständen angelegt werden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 100,08 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,57% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,95 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 2.358,71 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2.026,48 Euro |
| Tracking Error | 6,11 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,26 |
| Beta | 1,66 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 5,05 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.10.2023 | Ausschüttung | 36,62 € |
| 17.10.2022 | Ausschüttung | 14,26 € |
| 15.10.2021 | Ausschüttung | 12,45 € |
| 15.10.2020 | Ausschüttung | 4,57 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
