7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | -3,42% |
1 Monat | -2,35% | 1 Jahr | -3,52% |
3 Monate | -2,11% | 3 Jahre | -20,09% |
6 Monate | +4,34% | 5 Jahre | -13,75% |
Fondsvolumen | 533,54 Mio |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,52% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 2,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,32 |
12-Monats-Hoch | 85,08 Euro |
12-Monats-Tief | 77,52 Euro |
Tracking Error | 7,90 |
Korrelation | 0,17 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,29 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -14,33 |
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis | 12,9042 € | +0,13% | |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc | 134,4607 € | +0,14% | |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis | 80,09 € | +0,13% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,74 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,72 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,64 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |