Top-News
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 Dis
Fonds
WKN: A1JHN7 ISIN: LU0671503174
81.2575
81,517
€
+0,2594 €
+0,32%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,52%
Fondsgröße
534 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 Dis
| 7 Tage | -0,61% | lfd. Jahr | -3,30% |
| 1 Monat | -1,50% | 1 Jahr | -2,88% |
| 3 Monate | -1,83% | 3 Jahre | -19,93% |
| 6 Monate | +4,79% | 5 Jahre | -13,45% |
Strategie des Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 Dis
Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement:
Frau Lisa Hornby
Risiko
| Fondsvolumen | 533,54 Mio |
| Auflagedatum | 21.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,52% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
| Ausgabeaufschlag | 2,04% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,64 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,21 |
| 12-Monats-Hoch | 85,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 77,52 Euro |
| Tracking Error | 7,90 |
| Korrelation | 0,17 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 0,29 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -14,33 |
Ähnliche Fonds
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis | 12,9427 € | +0,33% | |
| Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc | 134,1889 € | +0,32% | |
| Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis | 79,9392 € | +0,32% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,74 € |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 0,72 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,64 € |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
