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Schroder ISF Strategic Credit C Dis
Fonds
WKN: A1XCUG ISIN: LU0995123931
89.2123
103,99
€
-0,2069 £
-0,23%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
1,26 Mrd £
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Strategic Credit C Dis
| 7 Tage | -0,53% | lfd. Jahr | +2,01% |
| 1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | +10,87% |
| 3 Monate | +1,94% | 3 Jahre | +9,01% |
| 6 Monate | +7,75% | 5 Jahre | +12,18% |
Strategie des Schroder ISF Strategic Credit C Dis
Ziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B29MPR28 + IE00B29MPT4 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.
Fondsmanagement:
Herr Peter Harvey
Risiko
| Fondsvolumen | 1.472,92 Mio |
| Auflagedatum | 10.12.2007 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,79% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag | 1,01% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,66 |
| 12-Monats-Hoch | 89,46 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 80,10 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 2,94 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 1,36 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 7,87 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 2,72 £(3,13 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 2,02 £(2,37 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 2,00 £(2,33 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 2,08 £(2,42 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Peter Harvey |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.12.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 Month Treasury Bill Rate |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
