7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | -2,04% |
1 Monat | -1,99% | 1 Jahr | +1,65% |
3 Monate | -1,24% | 3 Jahre | -13,51% |
6 Monate | +6,63% | 5 Jahre | -4,97% |
Fondsvolumen | 1.992,17 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,44 |
12-Monats-Hoch | 80,40 Euro |
12-Monats-Tief | 73,12 Euro |
Tracking Error | 4,26 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,28 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,76 |
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A1 Dis | 93,375 € | -0,32% | |
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged AUD A Acc | 103,8358 € | -0,31% | |
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc | 10,2924 € | -0,30% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,71 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,72 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,68 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,59 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Alix Stewart |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hdg USD |
Geschäftsjahresende | 31.12. |