7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +2,23% |
1 Monat | -0,09% | 1 Jahr | +9,73% |
3 Monate | +1,98% | 3 Jahre | -0,39% |
6 Monate | +7,59% | 5 Jahre | +6,70% |
Fondsvolumen | 158,16 Mio |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
12-Monats-Hoch | 97,51 Euro |
12-Monats-Tief | 88,28 Euro |
Tracking Error | 1,28 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,23 |
Treynor Ratio | 5,86 |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc | 109,3595 € | +0,04% | |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis | 91,344 € | +0,04% | |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return I Acc | 123,5083 € | +0,05% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 1,03 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,83 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 1,05 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Patrick Vogel |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |