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Schroder ISF Asian Total Return SGD A Dis
Fonds
WKN: A1C72S ISIN: LU0553721365
18.0503
12,484
€
+0,264
+1,46%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
-
Währung
SGD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Total Return SGD A Dis
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +3,65% |
| 1 Monat | -1,74% | 1 Jahr | +9,03% |
| 3 Monate | +5,34% | 3 Jahre | -15,62% |
| 6 Monate | +11,66% | 5 Jahre | +14,97% |
Strategie des Schroder ISF Asian Total Return SGD A Dis
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.
Fondsmanagement:
Herr Robin Parbrook
Risiko
| Fondsvolumen | 4.337,21 Mio |
| Auflagedatum | 22.11.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
| 12-Monats-Hoch | 18,66 Singapur-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 15,99 Singapur-Dollar |
| Tracking Error | 5,29 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,55 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 7,39 |
Ähnliche Fonds
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,50 SGD(0,35 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 SGD(0,34 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 0,47 SGD(0,31 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 0,29 SGD(0,18 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Robin Parbrook |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.11.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
