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Siemens Qualität & Dividende USA
Fonds
WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4 Symbol: RR81
18.64
18,60
€
-0,04 €
-0,21%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
77,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Siemens Qualität & Dividende USA
| 7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +8,11% |
| 1 Monat | +1,23% | 1 Jahr | +13,59% |
| 3 Monate | +7,56% | 3 Jahre | +39,15% |
| 6 Monate | +11,92% | 5 Jahre | +72,31% |
Strategie des Siemens Qualität & Dividende USA
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.
Fondsmanagement:
Siemens Fonds Invest GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 71,60 Mio |
| Auflagedatum | 18.11.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,50 |
| 12-Monats-Hoch | 19,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 16,31 Euro |
| Tracking Error | 6,02 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 1,10 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Treynor Ratio | 12,09 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 31.03.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 31.03.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
Stammdaten
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
