7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | -0,04% |
1 Monat | +2,02% | 1 Jahr | +0,11% |
3 Monate | -0,09% | 3 Jahre | -3,49% |
6 Monate | +9,47% | 5 Jahre | +16,56% |
Fondsvolumen | 78,10 Mio |
Auflagedatum | 26.09.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,88% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,41 |
12-Monats-Hoch | 106,59 Euro |
12-Monats-Tief | 93,01 Euro |
Tracking Error | 10,42 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | -0,43 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,30 |
sentix Risk Return -M- R | 108,189 € | 0,00% | |
Pictet - Euroland Index-JS EUR | 239,55 € | +0,38% | |
Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR) | 385,41 € | +0,31% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 2,50 € |
16.08.2022 | Ausschüttung | 2,30 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 2,20 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 2,10 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 26.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |