7 Tage | -4,03% | lfd. Jahr | +0,66% |
1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +2,39% |
3 Monate | +8,05% | 3 Jahre | -21,83% |
6 Monate | +9,34% | 5 Jahre | +8,52% |
Fondsvolumen | 1.625,09 Mio |
Auflagedatum | 21.05.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 15,99 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,49 US-Dollar |
Tracking Error | 5,05 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 3,21 |
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR C Acc | 25,6403 € | +0,18% | |
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc | 23,1455 € | +0,18% | |
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD IZ Acc | 20,0473 € | +0,14% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,37 $(0,33 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,34 $(0,30 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,24 $(0,20 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Tom Wilson |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.05.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |