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Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A Acc
Fonds
WKN: A1J0JR ISIN: LU0795636256
104.0517
104,02
€
-0,0273 €
-0,03%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
45,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A Acc
| 7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +0,64% |
| 1 Monat | -1,69% | 1 Jahr | +8,33% |
| 3 Monate | +3,00% | 3 Jahre | -15,23% |
| 6 Monate | +12,44% | 5 Jahre | -12,25% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A Acc
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden. Absicherung gegen Euro.
Fondsmanagement:
Herr Fernando Grisales
Risiko
| Fondsvolumen | 45,78 Mio |
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,84% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,33% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 106,09 Euro |
| 12-Monats-Tief | 91,78 Euro |
| Tracking Error | 8,18 |
| Korrelation | 0,43 |
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 6,24 |
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Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Fernando Grisales |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
