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Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A Acc
Fonds
WKN: A1J0JL ISIN: LU0795634988
123.6247
116,63
€
+0,5626 $
+0,46%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
48,9 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A Acc
| 7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +0,90% |
| 1 Monat | -0,29% | 1 Jahr | +10,06% |
| 3 Monate | +3,04% | 3 Jahre | -10,55% |
| 6 Monate | +13,89% | 5 Jahre | -2,86% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A Acc
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Fernando Grisales
Risiko
| Fondsvolumen | 45,78 Mio |
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,31% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
| 12-Monats-Hoch | 126,88 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 108,86 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,33 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 7,10 |
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Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Fernando Grisales |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
