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Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc
Fonds
WKN: A0NFJX ISIN: LU0351440994
147.0513
137,99
€
+0,0665 $
+0,05%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,98%
Fondsgröße
69,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc
| 7 Tage | -2,12% | lfd. Jahr | +1,68% |
| 1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +4,30% |
| 3 Monate | +4,43% | 3 Jahre | -13,69% |
| 6 Monate | +4,14% | 5 Jahre | +11,49% |
Strategie des Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Peter Reinmuth
Risiko
| Fondsvolumen | 64,50 Mio |
| Auflagedatum | 14.03.2008 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,99% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
| Ausgabeaufschlag | 2,04% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,05 |
| 12-Monats-Hoch | 150,40 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 136,54 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,24 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,17 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 3,08 |
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Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Peter Reinmuth |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.03.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
