7 Tage | -0,66% | lfd. Jahr | -0,48% |
1 Monat | +0,00% | 1 Jahr | +5,31% |
3 Monate | +0,75% | 3 Jahre | -10,12% |
6 Monate | +5,68% | 5 Jahre | -7,38% |
Fondsvolumen | 37,64 Mio |
Auflagedatum | 27.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 88,53 Euro |
12-Monats-Tief | 83,06 Euro |
Tracking Error | 0,64 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,02 |
MSMM Eurozone Aggressive Equity Fund A | 1.483,22 € | +0,28% | |
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Bx | 195,599 € | +0,69% | |
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Cx | 162,94 € | -1,30% |
11.12.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,80 € |
11.12.2020 | Ausschüttung | 1,70 € |
KVG | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Team der Santander Asset Management UK Limited |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BOFA ML EMU Euro Corporate Bond |
Geschäftsjahresende | 31.12. |