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Santander AM Euro Corporate Bond AD
Fonds
WKN: A1XEZB ISIN: LU1003778534
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
37,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Santander AM Euro Corporate Bond AD
| 7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | -0,58% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +4,98% |
| 3 Monate | +0,69% | 3 Jahre | -10,29% |
| 6 Monate | +5,43% | 5 Jahre | -7,48% |
Strategie des Santander AM Euro Corporate Bond AD
Anlageziel sind laufende Erträge auf hohem Niveau. Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb Investment-Grade eingestuft werden.
Fondsmanagement:
Team der Santander Asset Management UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 37,64 Mio |
| Auflagedatum | 27.12.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 88,53 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,06 Euro |
| Tracking Error | 0,64 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,02 |
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| HI-Volatilitätsstrategie | 45,11 € | -0,04% |
Ausschüttungen des Fonds
| 11.12.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
| 09.12.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 10.12.2021 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 11.12.2020 | Ausschüttung | 1,70 € |
Stammdaten
| KVG | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der Santander Asset Management UK Limited |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.12.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BOFA ML EMU Euro Corporate Bond |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
