7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | +4,27% |
1 Monat | -2,73% | 1 Jahr | +8,92% |
3 Monate | +3,49% | 3 Jahre | +20,56% |
6 Monate | +11,94% | 5 Jahre | +42,88% |
Fondsvolumen | 528,15 Mio |
Auflagedatum | 19.12.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,72% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
12-Monats-Hoch | 287,16 Euro |
12-Monats-Tief | 243,67 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 13,66 |
Rothschild & Co WM - Aktien I | 198,47 € | +1,08% | |
Rothschild & Co WM - Aktien S | 159,82 € | +1,08% | |
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I | 1.569,31 € | +0,52% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,09 € |
11.12.2020 | Ausschüttung | 0,11 € |
05.12.2019 | Ausschüttung | 0,65 € |
12.12.2018 | Ausschüttung | 1,10 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.12.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |