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TBF US CORPORATE BOND EUR I
Fonds
WKN: A14P8Z ISIN: DE000A14P8Z6
78.81
78,84
€
+0,03 €
+0,04%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
29,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des TBF US CORPORATE BOND EUR I
| 7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | -3,41% |
| 1 Monat | -2,28% | 1 Jahr | -0,07% |
| 3 Monate | -2,62% | 3 Jahre | -6,94% |
| 6 Monate | +3,55% | 5 Jahre | +3,15% |
Strategie des TBF US CORPORATE BOND EUR I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert.
Fondsmanagement:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 27,75 Mio |
| Auflagedatum | 24.04.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
| Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,85% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,91 |
| 12-Monats-Hoch | 81,53 Euro |
| 12-Monats-Tief | 76,04 Euro |
| Tracking Error | 4,60 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,54 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -16,40 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 3,03 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 2,95 € |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 2,67 € |
| 16.11.2020 | Ausschüttung | 2,62 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.04.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
