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Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) EH
Fonds
WKN: A14NY4 ISIN: LU1152268865
81.47
81,62
€
+0,15 €
+0,18%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
157 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) EH
| 7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | -0,94% |
| 1 Monat | -2,55% | 1 Jahr | +10,48% |
| 3 Monate | -0,25% | 3 Jahre | +3,16% |
| 6 Monate | +11,24% | 5 Jahre | +11,00% |
Strategie des Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) EH
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und bietet die Möglichkeit, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Fondsmanagement:
Herr Patrick Houweling
Risiko
| Fondsvolumen | 195,05 Mio |
| Auflagedatum | 18.12.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,89% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
| 12-Monats-Hoch | 83,97 Euro |
| 12-Monats-Tief | 73,07 Euro |
| Tracking Error | 4,27 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,40 |
| Beta | 1,95 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 5,34 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.04.2024 | Ausschüttung | 6,43 € |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 4,21 € |
| 20.04.2022 | Ausschüttung | 5,90 € |
| 21.04.2021 | Ausschüttung | 3,79 € |
Stammdaten
| KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Patrick Houweling |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.12.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index Hedged EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
