7 Tage | -0,67% | lfd. Jahr | -0,33% |
1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +5,60% |
3 Monate | +0,88% | 3 Jahre | -7,67% |
6 Monate | +5,99% | 5 Jahre | -2,22% |
Fondsvolumen | 93,86 Mio |
Auflagedatum | 28.04.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,48% |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
12-Monats-Hoch | 105,02 Euro |
12-Monats-Tief | 98,10 Euro |
Tracking Error | 0,46 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 2,43 |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds (EUR) D | 141,36 € | +0,18% | |
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 EURH | 9,49 € | 0,00% | |
Robeco Euro Credit Bonds (EUR) I | 155,19 € | +0,17% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 1,71 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 1,25 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 1,13 € |
21.04.2021 | Ausschüttung | 1,24 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Herr Peter Kwaak |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate |
Geschäftsjahresende | 31.12. |