7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | -0,49% |
1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +5,41% |
3 Monate | +0,58% | 3 Jahre | -7,86% |
6 Monate | +5,63% | 5 Jahre | -2,64% |
Fondsvolumen | 93,86 Mio |
Auflagedatum | 28.04.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,48% |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 105,02 Euro |
12-Monats-Tief | 98,10 Euro |
Tracking Error | 0,46 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 2,43 |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds (EUR) D | 141,38 € | +0,28% | |
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 USD | 11,7630 € | +0,08% | |
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD | 7,46513 € | +0,13% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 1,71 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 1,25 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 1,13 € |
21.04.2021 | Ausschüttung | 1,24 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Herr Peter Kwaak |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate |
Geschäftsjahresende | 31.12. |