7 Tage | -0,76% | lfd. Jahr | +4,75% |
1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +14,70% |
3 Monate | +6,11% | 3 Jahre | +20,74% |
6 Monate | +11,64% | 5 Jahre | +24,34% |
Fondsvolumen | 2.303,14 Mio |
Auflagedatum | 28.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,68% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,41 |
12-Monats-Hoch | 98,34 Euro |
12-Monats-Tief | 83,53 Euro |
Tracking Error | 7,98 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 1,00 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 33,18 |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) I | 220,26 € | +0,02% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) F | 174,77 € | +0,02% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (USD) C | 78,3255 € | +0,17% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 3,45 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 3,74 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 3,84 € |
21.04.2021 | Ausschüttung | 2,89 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Frau Arlette van Ditshuizen |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |