7 Tage | -0,51% | lfd. Jahr | +5,16% |
1 Monat | +0,67% | 1 Jahr | +15,91% |
3 Monate | +5,16% | 3 Jahre | +18,88% |
6 Monate | +9,37% | 5 Jahre | +22,24% |
Fondsvolumen | 2.311,51 Mio |
Auflagedatum | 14.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
12-Monats-Hoch | 105,04 Euro |
12-Monats-Tief | 89,94 Euro |
Tracking Error | 7,71 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,96 |
Beta | 0,41 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 28,59 |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (USD) C | 79,3023 € | -0,43% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) I | 222,26 € | -0,36% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) F | 176,36 € | -0,36% |
20.03.2024 | Ausschüttung | 1,31 € |
13.12.2023 | Ausschüttung | 1,23 € |
21.09.2023 | Ausschüttung | 1,21 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,23 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Frau Arlette van Ditshuizen |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |