7 Tage | -1,03% | lfd. Jahr | +2,92% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +8,77% |
3 Monate | +3,64% | 3 Jahre | -1,64% |
6 Monate | +9,28% | 5 Jahre | +15,31% |
Fondsvolumen | 1.175,59 Mio |
Auflagedatum | 28.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,71% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
12-Monats-Hoch | 1.216,12 Euro |
12-Monats-Tief | 1.074,19 Euro |
Tracking Error | 1,25 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 7,05 |
Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap. | 1.312,91 € | -0,25% | |
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund Q | 15,7279 € | -0,36% | |
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I | 13,7925 € | -0,34% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 21,24 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 6,26 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 6,06 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 9,25 € |
KVG | Kredietrust Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Team der Kredietrust Luxembourg S.A. |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |