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Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) (T)
Fonds
WKN: A12F03 ISIN: AT0000A1AVF3
128.65
127,60
€
-1,05 €
-0,82%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,96%
Fondsgröße
19,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) (T)
| 7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +4,27% |
| 1 Monat | +0,86% | 1 Jahr | +9,88% |
| 3 Monate | +4,43% | 3 Jahre | +4,73% |
| 6 Monate | +9,34% | 5 Jahre | +13,27% |
Strategie des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) (T)
Anlageziel ist ein moderates Kapitalwachstum. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% des Fondsvermögens in den Master-Fonds Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ). Der Master-Fonds investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu maximal 75% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanagement:
Raiffeisen KAG Team
Risiko
| Fondsvolumen | 15,77 Mio |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,85% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,46 |
| 12-Monats-Hoch | 129,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 115,17 Euro |
| Tracking Error | 3,57 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | -11,55 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 1,09 € |
| 16.08.2022 | Ausschüttung | 0,077 € |
Stammdaten
| KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Raiffeisen KAG Team |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
