Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) (A)

Fonds
WKN:  A1W2BY ISIN:  AT0000A12G19
96,54
+0,02 €
+0,02%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
250 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) (A)

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +0,93%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +4,20%
3 Monate +0,89% 3 Jahre +0,88%
6 Monate +2,52% 5 Jahre +0,92%

Strategie des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) (A)

Der Fonds strebt insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Fondsmanagement: Raiffeisen KAG Team

Risiko

Fondsvolumen 250,29 Mio
Auflagedatum 04.11.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,27%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,56
12-Monats-Hoch 96,57 Euro
12-Monats-Tief 92,61 Euro
Tracking Error 1,00
Korrelation 0,44
Alpha 0,27
Beta 0,27
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 2,52

Ausschüttungen des Fonds

15.03.2024 Ausschüttung 0,97 €
15.03.2023 Ausschüttung 0,94 €
15.03.2022 Ausschüttung 0,98 €
15.03.2021 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager Raiffeisen KAG Team
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 04.11.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA Euro Broad market 0-1 Y
Geschäftsjahresende 31.12.