Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

Fonds
WKN:  791934 ISIN:  LU0135992385
115,21
+0,0098 €
+0,01%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
375 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +1,16%
1 Monat +0,34% 1 Jahr +3,63%
3 Monate +0,91% 3 Jahre +3,05%
6 Monate +1,95% 5 Jahre +1,61%

Strategie des Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Fondsmanagement: Herr Jamie Fairest

Risiko

Fondsvolumen 375,36 Mio
Auflagedatum 21.09.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,30%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,30%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,10
12-Monats-Hoch 115,19 Euro
12-Monats-Tief 111,17 Euro
Tracking Error 1,05
Korrelation 0,31
Alpha 0,26
Beta 0,08
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -0,30

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Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Jamie Fairest
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index
Geschäftsjahresende 31.12.