7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,16% |
1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +3,63% |
3 Monate | +0,91% | 3 Jahre | +3,05% |
6 Monate | +1,95% | 5 Jahre | +1,61% |
Fondsvolumen | 375,36 Mio |
Auflagedatum | 21.09.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,10 |
12-Monats-Hoch | 115,19 Euro |
12-Monats-Tief | 111,17 Euro |
Tracking Error | 1,05 |
Korrelation | 0,31 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,08 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -0,30 |
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc | 132,7189 € | +0,01% | |
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc | 118,916 € | +0,01% | |
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc | 126,836 € | +0,01% |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Jamie Fairest |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |