7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | -1,80% |
1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +4,19% |
3 Monate | -0,09% | 3 Jahre | -13,86% |
6 Monate | +4,92% | 5 Jahre | -9,79% |
Fondsvolumen | 184,21 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,05 |
12-Monats-Hoch | 110,23 Euro |
12-Monats-Tief | 101,35 Euro |
Tracking Error | 0,83 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 0,43 |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
15.05.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 10.07.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |