7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +0,87% |
1 Monat | -2,22% | 1 Jahr | +6,13% |
3 Monate | +4,12% | 3 Jahre | -24,58% |
6 Monate | +10,67% | 5 Jahre | +2,45% |
Fondsvolumen | 4.601,87 Mio |
Auflagedatum | 03.11.1995 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
12-Monats-Hoch | 13,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,93 US-Dollar |
Tracking Error | 2,84 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 4,60 |
Schroder ISF Emerging Markets EUR C Acc | 18,0142 € | +1,53% | |
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | 10,2122 € | +1,66% | |
Schroder ISF Emerging Markets C Acc | 17,9327 € | +1,67% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 $(0,27 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,30 $(0,28 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,33 $(0,29 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,22 $(0,18 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Robert Davy |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.1995 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |