7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | +2,66% |
1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +3,65% |
3 Monate | +2,67% | 3 Jahre | +9,32% |
6 Monate | +0,56% | 5 Jahre | +6,85% |
Fondsvolumen | 472,28 Mio |
Auflagedatum | 14.10.1996 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,18% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,78% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 6,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,12 US-Dollar |
Tracking Error | 4,14 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,45 |
Beta | 2,23 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -0,44 |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
30.11.2023 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr John Taylor |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.10.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |