7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +4,39% |
1 Monat | -2,42% | 1 Jahr | +3,76% |
3 Monate | +4,78% | 3 Jahre | +8,66% |
6 Monate | +15,04% | 5 Jahre | +24,36% |
Fondsvolumen | 469,89 Mio |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,42% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
12-Monats-Hoch | 142,97 Euro |
12-Monats-Tief | 119,57 Euro |
Tracking Error | 4,07 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 8,65 |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Cx | 142,39 € | +0,63% | |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Rx | 137,459 € | +0,63% | |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Bx | 169,777 € | +0,63% |
22.09.2023 | Ausschüttung | 0,81 € |
23.09.2022 | Ausschüttung | 0,93 € |
29.04.2022 | Ausschüttung | 1,54 € |
17.09.2021 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Olivier Casse |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Europe Net Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |