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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)
Fonds
WKN: A0PGVZ ISIN: LU0267388576
9.497
9,4954
€
-0,0016 €
-0,02%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
2,16 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | -0,41% |
| 1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +4,48% |
| 3 Monate | +0,10% | 3 Jahre | -2,87% |
| 6 Monate | +4,04% | 5 Jahre | -0,67% |
Strategie des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 2.163,00 Mio |
| Auflagedatum | 28.09.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,71% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,93% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 9,54 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,99 Euro |
| Tracking Error | 2,08 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 2,43 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 0,60 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,088 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,079 € |
| 01.08.2019 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,065 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.09.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
